Ratio de recompensa de riesgo El ratio de recompensa de riesgo es simplemente un cálculo de cuánto está dispuesto a arriesgar en un comercio, en comparación con cuánto planea apuntar como objetivo de beneficio. Para mantenerlo simple, si usted estaba haciendo un comercio y que sólo quería establecer su pérdida de stop en cinco pips y establecer su toma de ganancias a 20 pips, su relación riesgo: recompensa sería 5:20 o 1: 4. Usted está arriesgando cinco pips por la oportunidad de ganar 20 pips. Cómo utilizar una relación de recompensa de riesgo en Forex Trading La teoría básica para el riesgo: relación de recompensa es buscar oportunidades donde la recompensa supera el riesgo. Cuanto más grandes sean las recompensas posibles, más transacciones fallidas su cuenta puede soportar a la vez. Piense en ello de esta manera, si usted fuera a utilizar el ejemplo anterior y tener un comercio exitoso, que lo amortiguará contra cuatro operaciones perdidas con la misma proporción. La idea de usar una buena relación de recompensa de riesgo es poner las probabilidades en su favor. Si constantemente hizo la proporción de 5:20, podría perder la mitad de sus operaciones, y aún así, obtener un beneficio decente. Típicamente, el riesgo: recompensa es útil cuando el precio está cerca de soporte o resistencia importante. Por ejemplo, si el EUR / USD está en una tendencia bajista y el precio se ha estancado cerca de la resistencia y podría estar fijando un valor más bajo, el riesgo: recompensa probablemente favorecería un comercio de venta con una parada de protección menor por encima de la entrada y un mayor beneficio de toma en el Dirección de la tendencia. Qué tipos de riesgo Recompensa Ratio debe utilizar un comerciante El tipo de relación de recompensa de riesgo que los comerciantes deben utilizar depende del tipo de comerciante que es, y las condiciones del mercado. Sería ideal si siempre se pueden encontrar oficios que tenían altas recompensas y bajo riesgo, pero lo que podría encontrar en la realidad podría ser muy diferente. Sufría el riesgo de tener un riesgo mayor que la recompensa, pero si los mercados son volátiles, podría tener sentido. El punto de tener una pérdida de stop no es sólo para proteger el capital sino también para detener su comercio una vez que ya no tiene sentido. A veces el punto donde el comercio deja de tener sentido es mucho más lejos del precio de apertura del mercado que la salida segura. Cuando se trata de que, a usted como un comerciante para averiguar qué tipo de proporción de recompensa de riesgo que desea utilizar. Usted debe tratar de evitar que su riesgo sea mayor que su recompensa, sobre todo si usted es un principiante, pero no hay una relación particular que funcione para todos los comerciantes. Lo importante es que utiliza una relación que tiene sentido para su estilo de negociación y para las condiciones del mercado. Línea de fondo: D o no deje que el mercado tomar más para usted en un comercio que you39re mirando a tomar del mercado. Entrar y salir del mercado en sus términos. Riesgo / Reward Ratio en Forex 8211 Cuál es el riesgo adecuado y la relación de recompensa en Forex Trading Es muy fácil encontrar cientos de artículos sobre riesgo / recompensa ratio en el mercado de Forex, pero el problema es que La mayor parte de esos artículos no son escritos por los comerciantes verdaderos que negocian para una vida o han estado trabajando como comerciantes profesionales por un rato. La mayoría de ellos están escritos por escritores independientes que son pagados para escribir artículos, o bloggers y webmasters que quieren dirigir un poco de tráfico a sus blogs y sitios. La mayoría de estos escritores nunca han puesto ningún orden en el mercado a lo largo de sus vidas. El problema más grande es que los comerciantes principiantes creen cada palabra de estos artículos, apenas porque se publican en el Internet, pero no saben que las direcciones que estos artículos sugieren, no son aplicables en negociar vivo. Después de leer estos artículos, los comerciantes principiantes tratar de aplicarlos en sus oficios y después de tanto tiempo de ensayo y error, que va a pensar que no son capaces de seguir las reglas de comercio y por lo que dan para arriba, mientras que es la información y Instrucciones de los artículos que no pudieron ser aplicados en el comercio en vivo. Por ejemplo, en la mayoría de los artículos que usted lee acerca de la relación riesgo / recompensa, se recomienda encarecidamente que los comerciantes novatos ni siquiera deben pensar en tomar posiciones con un riesgo de hasta 1: 1 o incluso 1: 2 Explicar lo que estos números significan más adelante en este artículo) y la relación mínima riesgo / recompensa de las posiciones que los nuevos operadores toman debe ser 1: 3. No hay nada malo con él hasta ahora, pero el problema es que estos artículos nunca aclaran si los comerciantes deben tener una relación bajo riesgo / recompensa a través de tener objetivos anchos o pérdidas apretadas del apretón. Como nadie le gusta perder, especialmente los nuevos operadores, todos ellos piensan que deben hacer su stop loss tan estrecho como sea posible para tener un bajo riesgo / recompensa comercio, mientras que es un gran error. No importa cómo apretado o ancho los blancos son, un comerciante no puede engañar alrededor con la pérdida de la parada. La elección de la pérdida de parada tiene sus propias reglas que no pueden ser ignoradas y rotas. Si usted establece su pérdida de detención más estricta de lo que tiene que ser, será detenido fácilmente incluso cuando su posición es correcta. Algo que se ve aún más extraño en estos artículos es que hacen hincapié en que los comerciantes 8220novice8221 no debe tomar posiciones con 1: 1 o 1: 2 ratios de riesgo / recompensa. Significa que los comerciantes experimentados pueden hacerlo Existen diferentes reglas y técnicas comerciales para comerciantes principiantes y experimentados? Maximizar el beneficio y tener operaciones de 1: 3 o 1: 5 puede ser realizado por comerciantes profesionales y experimentados, pero hay algunos aspectos técnicos y emocionales Dificultades frente a los comerciantes novatos para hacer eso. Por ejemplo, para lograr un comercio exitoso de 1: 5, es posible que tenga varias operaciones perdedoras (le diré por qué), a menos que sepa cómo elegir las configuraciones comerciales fuertes. Esto no es un problema para los comerciantes profesionales en absoluto, pero para un comerciante novato que está aprendiendo las técnicas y tiene que construir su confianza al mismo tiempo, tener operaciones perdidas puede causar falta de confianza y miedo excesivo que le impide De avanzar a los pasos siguientes. Así que no podemos creer y aplicar lo que leemos en Internet. Hay zillones de sistemas, técnicas, indicadores. Robots and8230 que son absolutamente inútiles cuando se trata de vivir y el comercio real. Después de la introducción anterior, vamos a ver qué relación de riesgo / recompensa es y por qué es importante en el comercio de divisas. Riesgo es la cantidad de dinero que puede perder en un negocio. Si ya ha leído el artículo sobre administración del dinero. Usted sabe que no deberíamos arriesgar más de 2-3 de nuestro capital en cada comercio. Esto significa que cuando encontramos una configuración de comercio y encontramos un lugar adecuado para la pérdida de parada, tenemos que elegir nuestro tamaño de posición mucho en la forma en que si el mercado golpea nuestra pérdida de parada, perdemos máximo 2-3 de nuestro capital. Por ejemplo, hemos encontrado una configuración de comercio con EUR / USD que tiene que tener una pérdida de 80 pips. Tenemos una cuenta 5000. Si el EUR / USD alcanza nuestro stop loss, debemos perder 150 que es 3 de nuestra capital (0.03 x 5000 150). Esto significa que 80 pips equivale a 150 (puede usar la calculadora de tamaño de posición que tengo en el artículo de administración de dinero). Este 150 es nuestro riesgo. Pero cuál es la recompensa La recompensa es la ganancia que podemos hacer en un comercio. En el ejemplo anterior, si elegimos un objetivo de 160 pips para nuestro comercio y el EUR / USD alcanza este objetivo, haremos 300 (cuando 80 pips son iguales a 150, por lo que 160 pips equivale a 300). Este beneficio de 300 es la recompensa. Entonces, cuál es la relación riesgo / recompensa de este comercio 150: 300 1: 2 Cuanto mayor sea el beneficio (objetivo) contra la pérdida (stop loss), menor será la relación riesgo / recompensa que significa que su riesgo es menor que su recompensa. Por ejemplo, si su pérdida de stop es de 20 pips en un comercio y su objetivo es de 100 pips, su ratio de riesgo / recompensa será de 1: 5 en este comercio. Cuál es la proporción recomendada riesgo / recompensa en el comercio de divisas 1: 3 o 1: 5 relación riesgo / recompensa es alcanzable cuando las tendencias del mercado después de formar una configuración de comercio demasiado fuerte. Y tienes éxito para entrar a tiempo. En la mayoría de los casos usted debe ser capaz de golpear la parte superior e inferior de las tendencias, no importa en qué marco de tiempo que el comercio. O si entra en el medio del camino, la tendencia debe ser lo suficientemente fuerte para darle otro gran movimiento y obtener un beneficio que es 3 o 5 veces mayor que su stop loss. Usted puede hacer eso. Por qué no? Pero hay sólo algunos problemas: 1. Los mercados forman una tendencia en menos de 30 de los casos 2. Algunas tendencias no son lo suficientemente fuertes que si usted entra con retraso y mientras están en el medio del camino, pueden Golpeó su objetivo que es 3 o 5 veces más grande que su pérdida de la parada. 3. Hay muchos casos que se pierda las tendencias que dude en entrar y por lo que se pierda la oportunidad de que usted piensa que ha encontrado una tendencia mientras que está equivocado y vuelve y golpea su stop loss and8230. Así que pierdes en muchos oficios, porque quieres atrapar uno grande. Así que en realidad, usted tiene que perder en muchos oficios, o tener muchos de sus operaciones cerradas en el punto de equilibrio por la pérdida de parada (porque tendrá que mover la pérdida de stop a punto de equilibrio cuando usted está en una cantidad especial de ganancias), o no Para el comercio durante tanto tiempo esperando una fuerte tendencia, hasta que usted puede tener un comercio 1: 3 o 1: 5. Cómo es posible coger un comercio 1: 3 o 1: 5 sin perder tantos otros oficios Si usted toma una posición con 1: 3 o 1: 5 detiene la pérdida a la proporción objetivo y luego esperar a que golpee su stop loss O la blanco, usted tendrá tan muchos comercios perdidosos antes de tener un comercio que gana. Las razones se mencionan anteriormente. Una solución es mover el stop loss. Usted no debe permitir que su pérdida de stop permanezca en su posición inicial. Para tener un comercio de 1: 3, la distancia de su entrada y su objetivo final debe dividirse en 3 partes (al menos), mientras que cada parte es igual a su valor de stop loss original. Por ejemplo, si usted tiene una pérdida de 50 pips de parada, debe tener un objetivo final de 150 pips que debe dividirse en tres niveles de 50 pips. A continuación, debe mover su pérdida de stop en tres etapas (en este ejemplo supongo que tomar un riesgo de 3 en cada comercio): 1. Si el precio llega al primer nivel de 1/3, debe mover la pérdida de stop a punto de equilibrio. En esta etapa, si el precio va en contra de usted y golpea la pérdida de la parada, usted saldrá sin ninguna ganancia / pérdida, PERO usted debe considerar que usted tenía un riesgo inicial de 3. 2. Si alcanza el nivel 2/3, Debe mover la pérdida de parada a un nivel de 1/3. En esta etapa, si el precio va en contra de usted y golpea la pérdida de la parada, usted saldrá con un beneficio que iguala su riesgo inicial. Por ejemplo, si su pérdida de stop ha sido 3 de su cuenta, saldrá con un beneficio de 3. Por lo tanto, dicho comercio se terminará como un comercio riesgo / recompensa 1: 1. 3. Si llega a estar tan cerca del objetivo final, debe mover la pérdida de stop a 2/3 de nivel. Entonces usted tiene que esperar hasta que alcanza la meta final o vuelve y golpea la pérdida de la parada. En esta etapa, si va contra usted y golpea la pérdida de la parada, usted saldrá con un beneficio que sea dos veces de su riesgo inicial. Por ejemplo, si su pérdida de stop es 3 de su cuenta, saldrá con un beneficio de 6. Por lo tanto, dicho comercio se terminará como un comercio riesgo / recompensa 1: 2. Si el precio alcanza el objetivo final, su comercio se cerrará con un beneficio de 9 y por lo que tendrá un 1: 3 riesgo / recompensa de comercio. Por lo tanto, para tener un comercio 1: 3, tendrá algunos -3 oficios que son los oficios que golpeó la pérdida de stop en su posición inicial. También tendrá unos 0 oficios que son los oficios que golpeó la pérdida de stop en breakeven. Algunos de sus oficios serán 3 oficios que son los que golpeó la pérdida de parada en el nivel de 1/3. Algunos serán 6 comercios que son los que golpearon la pérdida de la parada en el nivel 2/3. Y finalmente, algunas operaciones serán 9 oficios que son los que desencadenan el objetivo final. Otra solución es tomar las configuraciones de comercio demasiado fuerte en los marcos de tiempo largos como diario, semanal y mensual. Si usted espera la configuración de comercio demasiado fuerte, que suelen ser lo suficientemente fuerte como para mover el precio de cientos de pips, y por lo que puede tener grandes objetivos. Ahora la pregunta es qué porcentaje de sus operaciones será -3, 0, 3, 6 y 9 operaciones Es imposible responder a la pregunta anterior, ya que depende de muchas cosas, incluyendo la estrategia de negociación y la condición del mercado. Sin embargo, hay algo que nos da una pista sobre el número de nuestras operaciones 1: 3 y 1: 5. Es el hecho de que dice tendencias del mercado sólo en 30 de los casos y hace que van, 70 de los tiempos. Para tener operaciones de 1: 3 y 1: 5, debemos tener una tendencia fuerte, de lo contrario nuestra pérdida de parada se activará en una de las etapas antes de alcanzar el objetivo final, sin importar el período de tiempo que use para tomar su posición. No hay necesidad de recordar de nuevo que en cualquiera de las operaciones de -3, 0, 3, 6 y 9 su riesgo es el mismo que es 3. La primera conclusión es que tomar el riesgo y la posición depende de usted, pero es el Mercado que determina cómo debe terminar su comercio. Esto es algo que todos los comerciantes, especialmente los novatos deben tener en cuenta. Cuando usted lee en diferentes sitios web y páginas web que sus operaciones sólo deben ser 1: 3 y 1: 5 oficios, debe considerar que realmente nunca sabe cuántos de sus operaciones se terminará como 1: 3 y 1: 5 oficios. La pérdida de stop de las posiciones que tomo se elige sobre la base de las reglas de análisis técnico que tengo para mí. Nunca romperé ninguna de estas reglas. Algunos comerciantes piensan que mis pérdidas de parada son demasiado amplias, pero no lo son. A diferencia de otros comerciantes que tienen un valor constante para su stop loss (por ejemplo cualquier posición que toman, con cualquier par de divisas y cualquier marco de tiempo, tiene una pérdida de 120 pips), yo principalmente seguir la regla general que tenemos para establecer el detener la pérdida de. La regla dice que usted debe colocar su stop loss en una posición que se activa sólo cuando la dirección que elija está completamente equivocado. Así que cuando quiero establecer la pérdida de parada, me pregunto en qué condiciones la posición que he tomado es incorrecta. La respuesta que doy a esta pregunta es la posición de la pérdida de la parada. En uno de los artículos que he publicado hace mucho tiempo, he explicado acerca de la fijación de la pérdida de stop y órdenes de destino. Si usted es nuevo en el comercio de divisas, entonces lo más importante para su aprendizaje es que usted sabe cómo tomar las configuraciones comerciales más fuertes en los marcos de tiempo más largos. Lea este artículo con cuidado para ahorrar mucho tiempo y dinero y convertirse en un comerciante rentable lo antes posible: Convertirse en un comerciante rentable de divisas en 5 sencillos pasos Si usted piensa que puede, o cree que no puede, tiene razón. - Henry FordRisk / Ratio de recompensa Qué es una relación Riesgo / Recompensa Muchos inversores utilizan una relación riesgo / beneficio para comparar los retornos esperados de una inversión con la cantidad de riesgo asumida para capturar estos rendimientos. Esta relación se calcula matemáticamente dividiendo la cantidad que el comerciante pierde si el precio se mueve en la dirección inesperada (el riesgo) por la cantidad de beneficio que el comerciante espera haber hecho cuando la posición se cierra (la recompensa). VIDEO Carga del reproductor. RIESGO Ratio riesgo / recompensa La razón riesgo / recompensa se utiliza con mayor frecuencia como una medida para el comercio de acciones individuales. La relación óptima riesgo / recompensa difiere ampliamente entre las estrategias comerciales. Algunos ensayos y errores se requieren generalmente para determinar qué proporción es la mejor para una estrategia comercial dada. Y muchos inversionistas tienen una relación riesgo / recompensa especificada para sus inversiones. En muchos casos, los estrategas de mercado encuentran que el ratio de riesgo / recompensa ideal para sus inversiones es de 1: 3. Los inversores pueden gestionar el riesgo / recompensa más directamente mediante el uso de órdenes de stop-loss y derivados. Invertir con un enfoque de riesgo / recompensa Los inversores suelen usar órdenes de stop-loss cuando negocian acciones individuales para ayudar a minimizar las pérdidas y administrar directamente sus inversiones con un enfoque de riesgo / recompensa. Una orden stop-loss es un activador de negociación colocado en una acción que automatiza la venta de la acción de una cartera si la acción alcanza una baja especificada. Los inversores pueden establecer automáticamente órdenes de stop-loss a través de cuentas de corretaje y, típicamente, no requieren costos de operación adicionales exorbitantes. Considere este ejemplo. Un comerciante compra 100 acciones de XYZ Company a 20 y coloca una orden stop-loss a 15 para asegurar que las pérdidas no excedan de 500. También asumir que este comerciante cree que el precio de XYZ llegará a 30 en los próximos meses. En este caso, el comerciante está dispuesto a arriesgar 5 por acción para hacer un rendimiento esperado de 10 por acción después de cerrar la posición. Dado que el comerciante está haciendo para doblar la cantidad que ella ha arriesgado, ella se diría que tiene un 1: 2 relación riesgo / recompensa en ese comercio en particular. Utilizar la relación riesgo / beneficio a su favor La inversión con un enfoque de riesgo / recompensa para las acciones individuales que utilizan órdenes de stop-loss puede ayudar significativamente a los inversores a gestionar el riesgo general de sus inversiones. Las órdenes de stop-loss permiten a los inversionistas colocar un activador de venta en sus inversiones en esencialmente sólo el costo de negociación del negocio en bloque. Con este mecanismo de negociación en su lugar, los inversores pueden manipular los ratios de riesgo / recompensa a su beneficio mediante el establecimiento de una relación de riesgo / recompensa especificado de su elección por inversión. Por ejemplo, si un inversionista conservador busca una proporción de riesgo / recompensa de 1: 5 para una inversión específica, entonces puede usar la orden stop-loss para ajustar la relación riesgo / beneficio a su especificación de inversión. En este caso, en el ejemplo de negociación anotado anteriormente, si un inversionista tiene una relación riesgo / recompensa de 1: 5 requerida para su inversión, fijaría la orden stop-loss en 18.
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